| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۸۶ |
۳.۷۵ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۱۴ |
۳.۴۵ |
۶,۱۲۳.۲ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۴ |
۳.۵۵ |
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۳ |
۲.۱۵ |
۱۱,۰۴۱.۶۶ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۱۱ |
۲.۸۲ |
۲۰۶,۱۵۸.۱۳ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۸۲ |
۲.۰۴ |
۱,۸۷۰.۶۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۱.۹۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۹ |
۱.۵۲ |
۹۵,۳۱۹.۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۳۵) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۳.۳۸ |
۱.۹۷ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۳۲ |
۴.۳۶ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۷) |
۱.۰۷ |
(۹۱.۵۶) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
|
|