| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۷) |
۱.۰۷ |
(۹۱.۵۶) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۴.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۹۸ |
۱.۸۷ |
۱۲۸,۶۷۰.۹۵ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۲۵ |
۱.۳۹ |
۹,۲۳۰.۴۵ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲) |
(۵۷.۱۷) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۸۱ |
۲.۰۲ |
۱,۸۱۰.۵۲ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۴.۳ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۵۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۷۴ |
۰.۵۲ |
۵۳,۸۴۷.۶۷ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۲.۵۳) |
(۸.۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۴۳ |
۱.۲۵ |
۱۷,۴۰۳.۷۸ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱.۶۴ |
(۹۵.۹۱) |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۰۲) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
|
|