| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۵۸۶.۵ |
(۰.۸۱) |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۱.۵۱ |
(۰.۱۸) |
۲۳,۹۰۵.۷۲ |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۱.۲۸) |
(۶۲.۹۹) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۷۴.۰۷) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۲.۲۴ |
۲.۱۹ |
۳۲۳,۲۲۲.۱۸ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۳۵ |
۱.۱۴ |
۱۳,۳۱۶.۳۳ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۳.۰۴) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۸.۹۴) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۳.۰۱) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۴.۲۷) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۳.۴۱ |
۲.۷۸ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۹۵ |
۲.۴۳ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۹ |
(۷۰.۱۱) |
۴۸۵.۷۳ |
|
|