| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۱) |
۵۱.۳۸ |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۵۵ |
۰.۸۵ |
۶۴۹.۸۸ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۷۴ |
۶۵۲.۶۳ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۳۷ |
(۴۳.۳۷) |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۶.۲۲) |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۲ |
(۷۷.۷۹) |
۵۴.۱۱ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۳) |
(۷۳.۷۴) |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
(۱.۰۷) |
۱.۰۵ |
(۹۸.۰۳) |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۳۶ |
۱.۴۲ |
۲۷۷.۱۸ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۲.۱۴ |
۰.۷۱ |
۲۳۰,۷۱۴.۹ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۴۷ |
۱.۱۸ |
۴۵۰.۳۵ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۳۹ |
۱۲۲.۸۹ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۴۰.۸۱) |
۱۶.۷۱ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۹.۱۷) |
۳۱.۳۶ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
|
|