| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۴.۵۳) |
(۲۲.۵۱) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۵.۶۷) |
۱۶.۳۷ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۳.۹۵ |
۱۰.۳۵ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۲ |
(۴۲.۴۱) |
۱۲۵.۰۵ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۲.۳۵ |
۱۰۵.۴۲ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۰۷ |
۳۱۹.۷۴ |
۲۸.۷۸ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۵۵ |
۱۰۷.۵۱ |
۶۴۹.۹ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۴ |
(۷.۲۲) |
۲۵۱.۰۸ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۸.۱۶ |
۵۷.۳۹ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۵.۰۸ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۵) |
۴۳۶.۶۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۷.۶۶) |
۲۳.۳۵ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۷۷ |
۷۴.۵۷ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
|
|