| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۶.۷۹ |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۲) |
۱۵.۵ |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۶۴) |
۶.۷۷ |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۳۳ |
۵۲.۷۲ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۴ |
(۳.۱۵) |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۳) |
۱۴.۰۷ |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۶) |
(۷.۲۱) |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۸) |
۲۷.۸۴ |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۶ |
(۱۲.۲۹) |
۲۳.۳۲ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۸.۲۶) |
۵.۳۹ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۲۲) |
(۳۰.۳۳) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۲.۰۳ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۵۸.۴۱ |
۱۴۷.۰۴ |
|
|