| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۷.۷ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۳ |
(۶۵.۵) |
۶۱.۱۷ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۸) |
(۶۱.۶۱) |
(۲۶.۴۲) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۸۸) |
(۵۹.۰۵) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۲.۴۷ |
(۱۳.۲۴) |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۵۷ |
۶۳.۳۳ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۲۷ |
۱.۱ |
۱۶۷.۵ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰.۶۱ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۲.۰۷) |
۱۷۶.۳۸ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۹ |
(۷۲.۳۶) |
۱۰۰.۵۶ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۴.۸۸) |
۲۶.۹۵ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۳.۲۷) |
۵۴.۹۶ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۴ |
۵۰.۹۲ |
۶۴.۳۵ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵) |
(۲۷.۱۳) |
(۸۴.۰۴) |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
|
|