| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۶۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۲۵ |
۴۲۴.۲۸ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۰۶۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۳۲ |
۴۱۸.۲۶ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۰۶۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۳۰۶۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۳۰۶۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۲.۷۹ |
۵.۹۸ |
| ۳۰۶۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۳۰۶۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۸) |
(۵۸.۰۳) |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۰۶۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۱ |
(۸۵.۲۳) |
۳.۲۵ |
| ۳۰۶۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۱) |
(۵۵.۲۲) |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۰۷۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۰۷۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۳۰۷۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۱ |
(۳۵.۸۹) |
۳.۰۹ |
| ۳۰۷۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰.۰۲ |
۱.۲۲ |
۷.۰۸ |
| ۳۰۷۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۹ |
(۸۹.۱۷) |
۴۰.۰۹ |
| ۳۰۷۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
(۰.۶۷) |
(۱) |
(۹۱.۵۳) |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۰۷۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۱) |
۰ |
| ۳۰۷۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۳۰۷۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۳۰۷۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۴) |
۶۴۳.۸۷ |
(۳۹.۲۸) |
|
|