| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۹۴ |
۲۷۰.۰۶ |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۶) |
۸.۳ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵۵ |
۸۱.۹۶ |
۶۳۹.۹۲ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۸.۷۱ |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۶۷ |
۰ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۳ |
(۳۴.۹۹) |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۶۸) |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۱) |
(۳۸.۳۷) |
(۳.۷) |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۵.۴۶) |
۷۸.۰۶ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
|
|