| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۴ |
(۶۹) |
۱۵.۴۹ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۱ |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۲۱.۳۶) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۵۰.۴۹) |
۵.۲۱ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۶۳) |
۱۱.۴۵ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۸) |
(۸.۴۴) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۴) |
۱۳۱.۶ |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۱۶.۱۷) |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۰۱ |
۱۱۰.۶۱ |
۵.۶ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۶.۷۵ |
۷.۸۲ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۷.۹۹ |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۶۰.۸ |
۷.۹۴ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۶.۸) |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۱۳ |
۳,۹۵۳.۰۳ |
۶۱.۴۲ |
|
|