| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۴ |
(۴۹.۳۶) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۸.۶۷ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۷ |
۴۰.۳۳ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۸۱ |
۱۵۳.۰۹ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۴۳) |
۰ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۰.۸۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۵.۷۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۳ |
(۶۸.۱۲) |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۶۳ |
(۸۶.۳۹) |
۸۷۲.۸ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۵۵) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۳.۸۵) |
۰ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۳.۲) |
۵.۵ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۵) |
(۶۱.۹۹) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۳.۳ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۳۴ |
۱.۳۱ |
۲۴۴.۸۵ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۲.۳۳ |
۰ |
۴۴۸,۲۶۰.۲ |
۰ |
|
|