| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۱.۰۳) |
(۶۸.۰۴) |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۸) |
۷۸.۳۶ |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۲.۳۶ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۷۳ |
۰.۵۵ |
۱,۳۳۵.۴۶ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۲.۹۸) |
(۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۳) |
(۷۱.۹۷) |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۳۲ |
۵۲۶.۹۴ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۰۴) |
۳۹.۰۴ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۱.۵۵ |
۰.۴۵ |
۲۷,۵۶۳.۷۷ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۸۶ |
۰.۱۲ |
۲,۲۰۸.۵ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۴) |
(۰.۲۶) |
(۹۸.۴۹) |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۰۶ |
۵۴۳.۳۱ |
۲۴.۹ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۵۳ |
۴,۳۸۲.۹ |
۵۷۸.۲۸ |
|
|