| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰.۶۲ |
۵۷۶.۸۷ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۴.۳۹) |
۴۳۲.۱۵ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۴.۵۴) |
۱۴.۹۵ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۰.۶۴) |
(۵۰.۱) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۱ |
۹۰.۸ |
۴۵ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۷.۱۷ |
(۱۲.۷۱) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۲.۸۶ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۲) |
(۱۸.۵۵) |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۰۳ |
۴۵۷.۶۷ |
۱۳.۴۶ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۶۸ |
۳۱۲.۷۵ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷) |
(۹۰.۶۵) |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۶) |
۴۶۵.۵ |
(۶۱.۱۱) |
|
|