| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۳۵) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۳.۳۸ |
۱.۹۷ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۳۲ |
۴.۳۶ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۷) |
۱.۰۷ |
(۹۱.۵۶) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۴.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۹۸ |
۱.۸۷ |
۱۲۸,۶۷۰.۹۵ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۲۵ |
۱.۳۹ |
۹,۲۳۰.۴۵ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲) |
(۵۷.۱۷) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۸۱ |
۲.۰۲ |
۱,۸۱۰.۵۲ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۴.۳ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۵۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۷۴ |
۰.۵۲ |
۵۳,۸۴۷.۶۷ |
۵۵۵.۶۴ |
|
|