| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۴.۱۶) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۱) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۶۱) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۳.۹۴ |
۳.۲۳ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۴.۱۷) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۲.۲۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۳.۲) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۶.۵۱) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۳.۳۲) |
۰.۱۹ |
(۱۰۰) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۴.۶ |
۴.۱۱ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۸۶ |
۳.۷۵ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۱۴ |
۳.۴۵ |
۶,۱۲۳.۲ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۴ |
۳.۵۵ |
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
|
|