| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۹۳) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۳۲ |
۲.۹۲ |
۴۳۲,۲۵۹.۵۷ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۴۵ |
۶۵.۳۸ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۳ |
(۷۱.۷) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۹۳ |
۱.۸۷ |
۱۰۶,۱۵۳.۶۵ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۹۷ |
(۸۲.۵۷) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۸ |
(۷۸.۷۱) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۸۲ |
۷۰.۹۷ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۶ |
۰.۶۸ |
۷۹۰.۴۸ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۰۵.۸۹ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۰۶ |
۲.۱ |
۱۶۹,۴۷۶.۸۹ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
|
|