| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱.۶۴ |
(۹۵.۹۱) |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۰۲) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۱.۹۷) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۲۸ |
۲.۰۲ |
۱۰,۴۳۱.۶۲ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۹۷ |
۲.۱۴ |
۱۲۱,۶۶۴.۵۲ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۱ |
(۶۵.۵۲) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۴) |
(۷۴.۲۴) |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۲.۵ |
۱.۸۷ |
۸۳۲,۱۷۵.۰۶ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۱۸.۱۸ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۲.۷۵) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۳.۴۹) |
(۱.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۶) |
|
|