| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۹۸) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۲۷ |
۴۱۵.۷۶ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۳.۱۶ |
۰.۴۷ |
۸,۵۹۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۵۷) |
(۶۶.۴۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۲.۱۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۶.۳۶) |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۴۸ |
۱.۴۲ |
۴۸۱.۲۷ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۰۴ |
۲,۷۸۹.۸ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۵ |
(۸.۸۴) |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۴۳ |
۱.۵۳ |
۶۴۳,۳۶۸.۰۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۲.۶۸ |
(۰.۴۲) |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۳.۷۲ |
(۰.۹۶) |
۶۰,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۳) |
(۷۷.۵۴) |
(۷۸.۸۸) |
|
|