| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۵۱ |
۱.۷۳ |
۵۴۹.۴۹ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۳۵ |
۱,۲۲۸.۳۷ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۹ |
۲۸.۶۳ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۵ |
(۹۰.۸) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۲ |
۵۷۳.۷۴ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۲۳ |
۱.۲۹ |
۱۳۰.۴ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۱.۶۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۴۷ |
۱.۰۹ |
۲۰,۷۳۲.۱۸ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۱ |
۰.۹۷ |
۵,۲۶۱.۳۴ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۸۹) |
(۹۶.۷) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۱.۰۷) |
۰.۵۵ |
(۹۸) |
۶۳۴.۵۳ |
|
|