صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۵۶۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ (۰.۳۳) (۰.۵۳) (۷۰.۰۷) (۸۵.۶۸)
۲۵۶۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۰.۶۹ (۰.۴۱) ۱,۱۲۰.۷۸ (۷۷.۵۱)
۲۵۶۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۰.۸۵ ۰.۰۱ ۲,۱۲۹.۹۷ ۵.۵۵
۲۵۶۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ (۰.۴۱) (۰.۱۱) (۷۷.۹۶) (۳۴.۲۷)
۲۵۶۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ (۰.۲۱) ۰.۱۳ (۵۳.۴۴) ۶۲.۸۶
۲۵۶۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ۰ ۰ (۰.۸۵) ۰
۲۵۶۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۰ ۰ (۰.۸۵) ۰
۲۵۶۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۱.۲۷ ۰.۷ ۹,۸۷۳.۰۸ ۱,۱۷۱.۶۲
۲۵۶۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۰.۰۵ (۰.۳۶) ۲۱.۸۷ (۷۳.۴۳)
۲۵۷۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۲.۱۸ ۱.۹۴ ۲۶۴,۱۲۸.۸۳ ۱۱۱,۲۸۷.۵۵
۲۵۷۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱.۸۱ ۲.۰۵ ۶۹,۵۲۶.۲ ۱۶۷,۴۷۷.۶۵
۲۵۷۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ (۱.۵۵) (۲.۳۹) (۹۹.۶۶) (۹۹.۹۹)
۲۵۷۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ۰ ۰ (۰.۷۷) ۰
۲۵۷۴ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ۰ ۰ (۰.۷۷) ۰
۲۵۷۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ (۱.۰۵) (۲.۰۵) (۹۷.۸۶) (۹۹.۹۵)
۲۵۷۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱.۰۷ ۰.۴۴ ۴,۸۵۰.۴۷ ۴۰۰.۷۵
۲۵۷۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ (۱.۷۴) (۲.۸) (۹۹.۸۳) (۱۰۰)
۲۵۷۸ ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ۰ ۰ (۰.۷۳) ۰
۲۵۷۹ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ (۱.۸۱) (۲.۵۴) (۹۹.۸۷) (۹۹.۹۹)