| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۳) |
(۷۰.۰۷) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۴۱) |
۱,۱۲۰.۷۸ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۰۱ |
۲,۱۲۹.۹۷ |
۵.۵۵ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۱) |
(۷۷.۹۶) |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۳.۴۴) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۱.۲۷ |
۰.۷ |
۹,۸۷۳.۰۸ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۲۱.۸۷ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۲.۱۸ |
۱.۹۴ |
۲۶۴,۱۲۸.۸۳ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۱.۸۱ |
۲.۰۵ |
۶۹,۵۲۶.۲ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۰۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۴۴ |
۴,۸۵۰.۴۷ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۱.۷۴) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
|
|