| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۸) |
(۲.۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۱.۰۶ |
(۱.۳۱) |
۴,۵۴۷.۴۳ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۹۷.۵۳) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۴۸ |
۳.۰۹ |
۷۵۵,۲۸۱ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۵ |
(۹۳.۲۴) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۹۸ |
۱.۲۴ |
۱۲۷,۴۸۱.۳۸ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۳۲ |
۳.۳ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۲) |
۷۵.۰۳ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۴.۱۶) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۱) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۶۱) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۳.۹۴ |
۳.۲۳ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۴.۱۷) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|