| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۶) |
(۶۷.۳۵) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۵۵ |
(۷۳.۲۵) |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۸۵ |
۳۶۳.۳۷ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۷) |
۶۹۱.۶ |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۵۱ |
(۶۶.۹) |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۴ |
۰.۶۸ |
۳۳۱.۸۱ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۶.۴۸) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۵۹) |
۱۷.۶ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۰۸ |
۱,۹۸۷.۱۳ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۱.۴۴ |
۶۱۷.۵۶ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۱ |
(۲۶.۰۹) |
۳,۶۵۶.۸۸ |
|
|