| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۹۹ |
۷۵.۸۴ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۱.۹ |
۰.۳۲ |
۹۴,۸۷۱.۲۸ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳ |
۶۵.۷۶ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۲.۶۱ |
۱.۵۷ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۸۶ |
۱.۹۶ |
۸۴,۵۸۰.۱۶ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۱.۵۱ |
۰.۸۲ |
۲۳,۸۰۲.۲۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۱۴ |
۱.۱۹ |
۶,۲۶۵.۵ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۷۲ |
۲۲۸ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۹۲.۲۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۶۶ |
۱.۷۶ |
۴۰,۱۶۱.۴۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۹ |
۶۰۰.۸۹ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
|
|