| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۳۹ |
۳.۸ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۳.۱۹ |
۳.۲۹ |
۹,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۳۴ |
۰.۳۲ |
۲۴۳.۴۸ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۳.۴۶ |
۲.۲۹ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۶۹ |
۳.۷۸ |
۵۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۳.۲ |
۲.۵۵ |
۹,۷۲۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۶۴ |
۱.۷۶ |
۳۷,۱۷۹.۰۱ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۰۷ |
۲.۸۳ |
۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
(۰.۲) |
۰.۳۷ |
(۵۲.۷۱) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۴) |
۱۷۴.۵۷ |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۶) |
۳۸۱.۱۴ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۲.۰۵ |
۰.۴۹ |
۱۶۷,۳۱۷.۹۱ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۸ |
(۷۹.۳۶) |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
|
|