| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۱۱ |
۲.۸۲ |
۲۰۶,۱۵۸.۱۳ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۸۲ |
۲.۰۴ |
۱,۸۷۰.۶۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۱.۹۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۹ |
۱.۵۲ |
۹۵,۳۱۹.۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۳۵) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۳.۳۸ |
۱.۹۷ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۳۲ |
۴.۳۶ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۷) |
۱.۰۷ |
(۹۱.۵۶) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۴.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۹۸ |
۱.۸۷ |
۱۲۸,۶۷۰.۹۵ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۲۵ |
۱.۳۹ |
۹,۲۳۰.۴۵ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲) |
(۵۷.۱۷) |
(۵۱.۰۳) |
|
|