| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۴۳ |
۱.۲۵ |
۱۷,۴۰۳.۷۸ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱.۶۴ |
(۹۵.۹۱) |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۰۲) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۱.۹۷) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۲۸ |
۲.۰۲ |
۱۰,۴۳۱.۶۲ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۹۷ |
۲.۱۴ |
۱۲۱,۶۶۴.۵۲ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۱ |
(۶۵.۵۲) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۴) |
(۷۴.۲۴) |
(۷۱.۶) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۲.۵ |
۱.۸۷ |
۸۳۲,۱۷۵.۰۶ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۱۸.۱۸ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۲.۷۵) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
|
|