| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۷۴.۰۷) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۲.۲۴ |
۲.۱۹ |
۳۲۳,۲۲۲.۱۸ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۳۵ |
۱.۱۴ |
۱۳,۳۱۶.۳۳ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۳.۰۴) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۸.۹۴) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۳.۰۱) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۴.۲۷) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۳.۴۱ |
۲.۷۸ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۹۵ |
۲.۴۳ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۹ |
(۷۰.۱۱) |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۴۴ |
۲.۲۲ |
۶۶۹,۳۱۹.۴۷ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۱.۱۳ |
۱.۸۹ |
۵,۹۸۶.۸۲ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۲.۴۱ |
۲.۰۳ |
۵۹۱,۵۷۵.۱۹ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۰۱ |
۳.۳۳ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
|
|