| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۵۵ |
۰.۸۵ |
۶۴۹.۸۸ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۷۴ |
۶۵۲.۶۳ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۱.۳۷ |
(۴۳.۳۷) |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۶.۲۲) |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۲ |
(۷۷.۷۹) |
۵۴.۱۱ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۳) |
(۷۳.۷۴) |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
(۱.۰۷) |
۱.۰۵ |
(۹۸.۰۳) |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۳۶ |
۱.۴۲ |
۲۷۷.۱۸ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۲.۱۴ |
۰.۷۱ |
۲۳۰,۷۱۴.۹ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۴۷ |
۱.۱۸ |
۴۵۰.۳۵ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۳۹ |
۱۲۲.۸۹ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۴۰.۸۱) |
۱۶.۷۱ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۹.۱۷) |
۳۱.۳۶ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
|
|