| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۱ |
۱,۲۷۱.۸۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۶) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۵۳) |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۶) |
۶۱۹.۳۴ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۳.۳۶ |
۰.۰۱ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۲.۰۲ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۱۹ |
۱.۶۷ |
۲۷۰,۸۸۲.۹۳ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۴۸ |
۱۹۷.۹۹ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۲۲ |
۱,۴۸۱.۷۳ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۵۸.۵۵ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۴) |
(۵۷.۶۹) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۶) |
(۷۴.۹۶) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۴۶ |
۲۱۸.۴۱ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۱.۰۵ |
۰.۴۲ |
۴,۳۷۱.۲۵ |
۳۶۶.۸۵ |
|
|