| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۴) |
(۴۶.۲۲) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۸ |
۱.۹۲ |
۱,۷۵۸.۷۲ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۳۲ |
۱.۸ |
۱۲,۰۰۶.۱۷ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۲۱) |
(۲.۴۳) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۱.۰۴) |
(۷۰.۹۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۲.۶۵ |
۱.۵۱ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۱۶) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۷۶) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۴۱) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۹۷ |
۲.۰۴ |
۴,۳۳۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۳.۸۸ |
۱.۶ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۴ |
۰.۸۳ |
۱۶,۰۲۴.۷۴ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۷۱ |
۲.۶۹ |
۱,۲۳۷.۲۷ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
|
|