| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۳۲ |
۱.۸۸ |
۱۱,۷۱۵.۹۲ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۳۹ |
(۸۰.۳۵) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۸۱ |
۱.۵۷ |
۶۹,۴۱۲.۳۸ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۲.۰۸ |
۰.۵۷ |
۱۸۱,۹۰۱.۷۹ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۹۶ |
۱.۸۱ |
۱۲۰,۱۸۲.۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۱.۳۵ |
(۰.۳۲) |
۱۳,۰۴۵.۵۵ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۸۱ |
۳۲۲.۹۶ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۷۴ |
۵۸.۱۳ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۱.۵۱ |
۰.۷۷ |
۲۳,۶۱۱.۲۳ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۴۶ |
۱.۰۵ |
۴۲۶.۸۱ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۲۸ |
۱ |
۱۷۶.۵۹ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۳۴ |
۰.۶۹ |
۱۲,۶۰۷.۲۷ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۱.۷۹ |
۰.۱۱ |
۶۵,۹۲۴.۵۸ |
۴۸.۴ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۴ |
(۸۴.۷۱) |
۱۳۹.۷۳ |
|
|