| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۲.۶۱ |
۱.۵۷ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۸۶ |
۱.۹۶ |
۸۴,۵۸۰.۱۶ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۱.۵۱ |
۰.۸۲ |
۲۳,۸۰۲.۲۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۱۴ |
۱.۱۹ |
۶,۲۶۵.۵ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۷۲ |
۲۲۸ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۹۲.۲۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۶۶ |
۱.۷۶ |
۴۰,۱۶۱.۴۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۹ |
۶۰۰.۸۹ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۶.۸۲) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۴ |
(۹۰.۷۵) |
۶۸.۷۴ |
|
|