| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۲.۴۸ |
۰.۴۳ |
۷۶۹,۷۲۳.۲۵ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱ |
۲.۰۳ |
۳,۶۶۷.۴۸ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۳۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۳۸) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۳۵ |
۱.۷۹ |
۱۳,۳۱۲.۲۲ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۲.۳۷ |
۰.۷۱ |
۵۱۴,۹۱۶.۶۸ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۴ |
(۷۹.۷۶) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۶۳ |
۳.۱ |
۴۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۹۶ |
۱.۴۷ |
۴,۱۹۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۱ |
(۴۴.۲۶) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۶) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۲.۷۸ |
۱.۱۶ |
۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۵ |
(۰.۶۸) |
۵۲۵.۰۴ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۳.۵ |
۱.۵۱ |
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
|
|