| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۴۸ |
۱.۴۲ |
۴۸۱.۲۷ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۰۴ |
۲,۷۸۹.۸ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۵ |
(۸.۸۴) |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۴۳ |
۱.۵۳ |
۶۴۳,۳۶۸.۰۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۲.۶۸ |
(۰.۴۲) |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۳.۷۲ |
(۰.۹۶) |
۶۰,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۳) |
(۷۷.۵۴) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۲) |
(۸۸) |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۵۱ |
۱.۷۳ |
۵۴۹.۴۹ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۳۵ |
۱,۲۲۸.۳۷ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۹ |
۲۸.۶۳ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۵ |
(۹۰.۸) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۲ |
۵۷۳.۷۴ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۲۳ |
۱.۲۹ |
۱۳۰.۴ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۱.۶۶ |
(۱۴.۱۹) |
|
|