| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۴۳ |
۴.۴۸ |
۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۹۷ |
۳.۸ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۴۹ |
۳.۱ |
۲۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۹۵ |
۲.۸۴ |
۴,۰۵۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۵ |
۳.۷ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۷۱ |
۳.۷ |
۵۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۶.۰۱ |
۲.۱۸ |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۳.۱۸ |
۲.۴۲ |
۹,۲۳۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۷۵ |
۲.۷۵ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۱۵ |
۳.۱۶ |
۸,۲۴۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۷۱ |
۳.۵۸ |
۶۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۱.۳۳ |
۳.۰۹ |
۱۲,۱۳۲.۸۱ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۳ |
(۹۳.۵) |
۱۹۶.۲۸ |
|
|