| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۵ |
(۰.۶۸) |
۵۲۵.۰۴ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۳.۵ |
۱.۵۱ |
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۱۵۳.۹ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۱.۶۹ |
۰.۷۲ |
۴۴,۷۷۰.۳۳ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۵ |
۱.۵۲ |
۵۱۸.۸۹ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۲ |
۱.۶۱ |
۱۰۳.۶۵ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۹ |
(۷۵.۲۹) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۱.۰۷) |
۱۱۵.۶۹ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۴۷ |
۰.۷ |
۴۵۰.۷۲ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۰۸ |
۱.۹۶ |
۱۸۳,۷۸۱.۴۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۷ |
(۸۲.۹۱) |
۳۰.۸۱ |
|
|