| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۷۳ |
۴.۲۷ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۵۵ |
۴.۳۸ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۷) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۱) |
۱.۷۵ |
(۹۴.۹) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۷۱ |
۳.۳ |
۱,۲۰۶.۶۵ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۰۴ |
۱۵.۳ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۴۹ |
۳.۶۹ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۴.۲۲ |
۳.۱۳ |
۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۹۳ |
۲.۳۸ |
۲,۷۹۳.۸۱ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۷۳ |
۳.۳۳ |
۶۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۹۷ |
۲.۴۶ |
۴,۳۳۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۲.۴ |
۱.۲۴ |
۵۶۷,۴۰۷.۹۱ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۱.۹۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۹۴ |
۳.۱۴ |
۱۱۲,۱۱۴.۳۳ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
|
|