| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۲) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۶۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۸ |
۲.۰۱ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۱ |
۲.۸۲ |
۶,۸۵۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۵۳ |
۲.۶۷ |
۹۱۲,۹۴۴.۱۳ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۹۷ |
۱.۹۳ |
۳,۲۸۷.۰۸ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۴۸) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۸۸ |
۱.۰۳ |
۸۸,۱۸۴.۷۶ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۳۴ |
۲.۹۳ |
۴۶۰,۲۴۶.۵۶ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۹۷ |
(۷۷.۵۱) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۳۶ |
۳.۵۵ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۹۳۳,۱۹۵.۷۹ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶۳ |
۰.۶۴ |
۹۰۳.۷۲ |
۹۰۹.۶۱ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
|
|