| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۷۹ |
(۰.۴۵) |
۱,۶۳۶.۸۹ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۹۷) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۱.۶۶) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۷۷) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۸۳) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۳۶ |
۴۹.۳۵ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۱ |
(۹۵.۹) |
۲.۱۵ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۲.۴۸ |
۰.۴۳ |
۷۶۹,۷۲۳.۲۵ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱ |
۲.۰۳ |
۳,۶۶۷.۴۸ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۳۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۳۸) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۳۵ |
۱.۷۹ |
۱۳,۳۱۲.۲۲ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۲.۳۷ |
۰.۷۱ |
۵۱۴,۹۱۶.۶۸ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۴ |
(۷۹.۷۶) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۶۳ |
۳.۱ |
۴۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۹۶ |
۱.۴۷ |
۴,۱۹۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
|
|