| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۳۶ |
۴۹.۳۵ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۱ |
(۹۵.۹) |
۲.۱۵ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۲.۴۸ |
۰.۴۳ |
۷۶۹,۷۲۳.۲۵ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱ |
۲.۰۳ |
۳,۶۶۷.۴۸ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۳۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۳۸) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۳۵ |
۱.۷۹ |
۱۳,۳۱۲.۲۲ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۲.۳۷ |
۰.۷۱ |
۵۱۴,۹۱۶.۶۸ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۴ |
(۷۹.۷۶) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۶۳ |
۳.۱ |
۴۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۹۶ |
۱.۴۷ |
۴,۱۹۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۱ |
(۴۴.۲۶) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۶) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹) |
|
|