| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۲.۶۵ |
۱.۵۱ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۱۶) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۷۶) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۴۱) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۹۷ |
۲.۰۴ |
۴,۳۳۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۳.۸۸ |
۱.۶ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۴ |
۰.۸۳ |
۱۶,۰۲۴.۷۴ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۷۱ |
۲.۶۹ |
۱,۲۳۷.۲۷ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۳ |
۱.۹۳ |
۱۰,۹۴۷.۳۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۹۹ |
۰.۷۴ |
۳,۵۴۴.۴۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۴.۵۹ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۳) |
۴۵.۸۵ |
(۹.۰۸) |
|
|