| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۳.۰۴ |
(۱.۵۳) |
۵,۵۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۳.۴ |
۰.۷ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱.۹۸ |
۲.۷۶ |
۱۲۷,۷۰۰.۳۵ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۲.۵۶) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۳.۳۶) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۲.۸۳) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۱.۹۷) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۴۳ |
۰.۴۳ |
۳۷۲.۱۴ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۳.۲۱ |
۲.۲۶ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۲.۹۴ |
۴.۳۲ |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۴.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۲.۸۷) |
۰.۱۵ |
(۱۰۰) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۱.۳۴) |
۲.۴ |
(۹۹.۲۸) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
|
|