| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۴.۱۳) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۷۴ |
۲.۱۸ |
۱,۳۹۱.۷۳ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۱.۳۲) |
۱.۹۶ |
(۹۹.۲۱) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۲.۸۲ |
۰.۰۹ |
۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۱.۱۹ |
(۰.۹) |
۷,۴۰۸.۵۳ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۸۴ |
۲.۵۴ |
۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۴.۴۲ |
۳.۰۱ |
۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۵۱ |
(۱.۹) |
۵۴۶.۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۴۱ |
۰.۳۸ |
۱۶,۵۸۹.۶۲ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۳.۷) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۲.۶۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۶۷ |
۲.۷۲ |
۴۱,۷۳۱.۲۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
|
|