| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۱۳ |
۲.۴۶ |
۷,۵۸۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۵۵ |
۲.۱۶ |
۳۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۴۳ |
۲.۴۸ |
۶۴۱,۶۶۵.۲۶ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۱.۸ |
(۰.۸۳) |
۶۸,۱۸۳.۳۷ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۹۲ |
۲.۰۸ |
۱۰۲,۷۰۲.۱۱ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۲) |
(۸۰.۵۳) |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۹۱ |
۲.۳۶ |
۳,۵۲۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۷۷) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۷۹) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۱۶) |
۲۹.۱۵ |
|
|