| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۵ |
۲.۶۳ |
۲۲,۷۳۹.۵۹ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۸۹ |
۱۲۵.۷۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۹ |
(۳۶.۴۵) |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۵۷ |
۴.۳۶ |
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۳۸ |
۴.۴ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۸۴ |
۱.۷ |
۷۸,۳۳۵.۴۱ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۲۳) |
(۷۷.۹۵) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۷۸) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۳۲ |
۱.۸۸ |
۱۱,۷۱۵.۹۲ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۳۹ |
(۸۰.۳۵) |
۳۱۴.۱۱ |
|
|