| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۵) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۳.۴۵) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۳.۲۵) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۳.۴۲) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۴۹) |
۲۴۸.۷ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳.۹۹) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۴۵) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۷۸) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۲.۷۶) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۱ |
(۸۹.۹۷) |
۲.۹۵ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۳۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۴۵ |
۳.۵۹ |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
|
|