| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۱۶) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۹۸) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۲) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۶۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۸ |
۲.۰۱ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۱ |
۲.۸۲ |
۶,۸۵۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۵۳ |
۲.۶۷ |
۹۱۲,۹۴۴.۱۳ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۹۷ |
۱.۹۳ |
۳,۲۸۷.۰۸ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۴۸) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۸۸ |
۱.۰۳ |
۸۸,۱۸۴.۷۶ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۳۴ |
۲.۹۳ |
۴۶۰,۲۴۶.۵۶ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۹۷ |
(۷۷.۵۱) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
|
|