| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۶,۷۸۴.۵۲ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۳.۷۷ |
۲.۳۷ |
۷۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۴۷ |
۳.۵۵ |
۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۸۵ |
۱.۸۶ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۲.۴۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۲.۶۲ |
۱.۷۷ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۳.۰۴) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۴.۳۱) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۹۸) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۲.۳۷) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۹۸) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۲ |
(۱۵.۷۵) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۴.۲۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۷۴) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|