| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۵ |
۱.۵۲ |
۵۱۸.۸۹ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۲ |
۱.۶۱ |
۱۰۳.۶۵ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۹ |
(۷۵.۲۹) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۱.۰۷) |
۱۱۵.۶۹ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۴۷ |
۰.۷ |
۴۵۰.۷۲ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۰۸ |
۱.۹۶ |
۱۸۳,۷۸۱.۴۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۷ |
(۸۲.۹۱) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۲۲ |
۱.۳۱ |
۱۲۳.۳۴ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۱۸ |
۲.۱ |
۷,۰۰۸.۳۵ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۱.۳۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۳۱) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۲۷ |
۱.۴۵ |
۱۷۱.۵۶ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۱ |
۱,۲۷۱.۸۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
|
|