| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۹۷ |
۲۹۳.۶۹ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۱۲ |
۱.۵۱ |
۵,۷۲۹.۶۴ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۸ |
۱.۵۸ |
۶۶,۲۴۷.۵۶ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۵۸ |
۰.۵۳ |
۷۳۶.۲ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۷.۵۸ |
۱۰۲.۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۴۸ |
۲۴۶.۸۳ |
۴۷۰.۷۴ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۳ |
۵۶,۸۵۶.۱۸ |
۱۰,۹۶۵.۹۴ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۲.۸ |
۱.۰۸ |
۲,۳۶۰,۰۰۰ |
۴,۹۲۳.۷۶ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۱.۰۵ |
۰.۵۱ |
۴,۳۶۵.۹۳ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۷۹ |
۰.۳۸ |
۱,۶۳۷.۵۶ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۲۴ |
۰.۸۸ |
۸,۹۹۳.۴۳ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۶۶ |
۰.۰۵ |
۱,۰۰۲.۱۴ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۱.۸۹ |
۰.۲۱ |
۹۴,۰۹۹.۶۴ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
|
|