| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۴.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۲.۸۷) |
۰.۱۵ |
(۱۰۰) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۱.۳۴) |
۲.۴ |
(۹۹.۲۸) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۰۹ |
۴.۲۳ |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۴۳ |
۴.۴۸ |
۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۹۷ |
۳.۸ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۴۹ |
۳.۱ |
۲۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۹۵ |
۲.۸۴ |
۴,۰۵۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۵ |
۳.۷ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۷۱ |
۳.۷ |
۵۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۶.۰۱ |
۲.۱۸ |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۳.۱۸ |
۲.۴۲ |
۹,۲۳۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۷۵ |
۲.۷۵ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
|
|