| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۲) |
۰.۴۸ |
(۸۴.۸۷) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۲) |
۸۹.۹۳ |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۲۷ |
۱.۵۴ |
۱۶۹.۰۶ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۶ |
(۶۸.۳۷) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۳۱ |
۲۵۹.۷۶ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲ |
۱.۴۱ |
۱۳۸,۴۰۷.۶۷ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۲۶ |
۱.۲۸ |
۹,۶۷۸.۲۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۶۷ |
(۰.۹۳) |
۱,۰۴۸.۲۸ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۲) |
۱۷۰.۸۷ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۱۸ |
(۹۰.۳۶) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۵ |
۲.۶۳ |
۲۲,۷۳۹.۵۹ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۸۹ |
۱۲۵.۷۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
|
|