| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۱۷ |
۳.۶۳ |
۸,۷۳۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۳۷ |
۴۸۰.۶۸ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۱۳ |
۲.۴۶ |
۷,۵۸۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۵۵ |
۲.۱۶ |
۳۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۴۳ |
۲.۴۸ |
۶۴۱,۶۶۵.۲۶ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۱.۸ |
(۰.۸۳) |
۶۸,۱۸۳.۳۷ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۹۲ |
۲.۰۸ |
۱۰۲,۷۰۲.۱۱ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷۲) |
(۸۰.۵۳) |
(۹۲.۹) |
|
|