| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۸۳ |
۱.۷۲ |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۳.۲۶ |
۱.۶۵ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۳) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۵.۵۸ |
۲.۸۴ |
۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۷ |
۶۹.۹ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۱۲) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱.۸۴) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۳۹ |
۰.۲۵ |
۱۵,۱۶۲.۱۷ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۳.۱۵ |
۱.۹۱ |
۸,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۶ |
(۰.۸۸) |
۷۸۴.۷۳ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۴.۱۶) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|