| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶۳ |
۰.۶۴ |
۹۰۳.۷۲ |
۹۰۹.۶۱ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۱.۴۱ |
۱,۵۵۲.۲۱ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۹۸) |
۴۴.۹۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۸۶ |
۱۲۵.۱۵ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۴۸ |
۲.۳۳ |
۲۱,۵۲۰.۶ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۶۳ |
۱۶۳.۵۱ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۷۶ |
۲.۶۷ |
۲,۰۸۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۳.۸۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۹ |
۵۴۳.۱۶ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۰۹ |
۱.۵۶ |
۵,۰۴۶.۷۱ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۸) |
۱.۲۹ |
(۸۲.۴۲) |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۱.۱) |
۰.۳ |
(۹۸.۲۱) |
۱۹۸.۶۶ |
|
|