| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۱.۶۶) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۷۷) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۸۳) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۳۶ |
۴۹.۳۵ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۱ |
(۹۵.۹) |
۲.۱۵ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۲.۴۸ |
۰.۴۳ |
۷۶۹,۷۲۳.۲۵ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱ |
۲.۰۳ |
۳,۶۶۷.۴۸ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۳۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۳۸) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۳۵ |
۱.۷۹ |
۱۳,۳۱۲.۲۲ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۲.۳۷ |
۰.۷۱ |
۵۱۴,۹۱۶.۶۸ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۴ |
(۷۹.۷۶) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۶۳ |
۳.۱ |
۴۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۹۶ |
۱.۴۷ |
۴,۱۹۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۱ |
(۴۴.۲۶) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
|
|