| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۳.۱۶ |
۰.۴۷ |
۸,۵۹۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۵۷) |
(۶۶.۴۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۲.۱۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۴۸ |
۱.۴۲ |
۴۸۱.۲۷ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۰۴ |
۲,۷۸۹.۸ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۵ |
(۸.۸۴) |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۴۳ |
۱.۵۳ |
۶۴۳,۳۶۸.۰۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۲.۶۸ |
(۰.۴۲) |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۳.۷۲ |
(۰.۹۶) |
۶۰,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۳) |
(۷۷.۵۴) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۲) |
(۸۸) |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۵۱ |
۱.۷۳ |
۵۴۹.۴۹ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۳۵ |
۱,۲۲۸.۳۷ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|