| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۹۸ |
۲.۵۳ |
۴,۴۹۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۱۲ |
۱.۷۸ |
۲۱۱,۵۰۸.۷۴ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۹۳ |
۲.۳۸ |
۳,۸۵۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۷۶ |
۲.۴۱ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۴) |
۱۶۸.۱۶ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۲.۲۳ |
۱.۱۲ |
۳۱۴,۴۴۶.۴۹ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۱۷ |
۳.۶۳ |
۸,۷۳۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۳۷ |
۴۸۰.۶۸ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۱۳ |
۲.۴۶ |
۷,۵۸۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۵۵ |
۲.۱۶ |
۳۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۴۳ |
۲.۴۸ |
۶۴۱,۶۶۵.۲۶ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
|
|