| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۲.۸ |
۱.۰۸ |
۲,۳۶۰,۰۰۰ |
۴,۹۲۳.۷۶ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۱.۰۵ |
۰.۵۱ |
۴,۳۶۵.۹۳ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۷۹ |
۰.۳۸ |
۱,۶۳۷.۵۶ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۲۴ |
۰.۸۸ |
۸,۹۹۳.۴۳ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۶۶ |
۰.۰۵ |
۱,۰۰۲.۱۴ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۱.۸۹ |
۰.۲۱ |
۹۴,۰۹۹.۶۴ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱ |
۱۴۵.۳۳ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۶۵ |
۱,۴۰۵.۸ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۱ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۰۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۴.۲۷) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۱.۰۹ |
۰.۱۴ |
۵,۲۰۶.۹۲ |
۶۸.۴۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۴۳ |
۰.۸۹ |
۱۷,۹۵۳.۹۸ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
|
|