| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۱۸ |
۲.۱ |
۷,۰۰۸.۳۵ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۱.۳۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۳۱) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۲۷ |
۱.۴۵ |
۱۷۱.۵۶ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۱ |
۱,۲۷۱.۸۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۶) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۵۳) |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۶) |
۶۱۹.۳۴ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۳.۳۶ |
۰.۰۱ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۱۹ |
۱.۶۷ |
۲۷۰,۸۸۲.۹۳ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۴۸ |
۱۹۷.۹۹ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۲۲ |
۱,۴۸۱.۷۳ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۵۸.۵۵ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
|
|