| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۸۹ |
۰.۲ |
۲,۴۲۱.۸۷ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۶۹ |
۰.۶ |
۴۵,۲۵۶.۱۵ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۹) |
۱۵,۳۲۸.۳۳ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۱.۲ |
(۰.۴) |
۷,۵۶۴.۳۵ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۵۶ |
۲.۲۳ |
۲۸,۱۷۰.۸۲ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۲.۵۷) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۵۱) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۵۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۸۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۴۳ |
۱.۴۱ |
۱۷,۴۰۷.۵۸ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۸) |
(۵۸.۱۸) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۷) |
(۸۹.۳۲) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۱.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۱۴,۳۳۰.۲ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۳.۲۱ |
۲.۱۸ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۷۸ |
۱.۳۴ |
۱,۶۰۱.۶۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
|
|