| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۵۴ |
(۶۶.۶۴) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۵.۲۷ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۴ |
۲.۵۴ |
۱۶,۰۸۹.۴۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۰۴ |
۰.۸۱ |
۴,۲۲۹.۱۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۲۵.۷۱ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۳۸.۷) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۷۲ |
۲.۵۷ |
۵۱,۰۷۱.۶۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۱.۷) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۰۴) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۵۱ |
۳۱۷.۵۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۲) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
|
|