| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۵۳ |
(۰.۶) |
۶۰۰.۳۶ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۹۱) |
(۵۹.۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۶) |
(۵۴.۶۱) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۸۲.۵۱ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۴۸ |
۳.۹۴ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۹۳ |
۱.۸۲ |
۲,۸۲۴.۲۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۰۳ |
۱.۹ |
۴,۰۴۴.۲۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۲۳ |
۳.۱ |
۳۱۰,۲۵۸.۶۵ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۰۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۲۸) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۵) |
(۲.۲۹) |
(۶۰.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۱.۳۹) |
(۸۶.۱۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۳۱ |
۱,۹۱۸.۹۱ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۵۹ |
۳.۲۷ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
|
|