| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۶ |
(۰.۸۸) |
۷۸۴.۷۳ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۴.۱۶) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۶۵) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۶,۷۸۴.۵۲ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۳.۷۷ |
۲.۳۷ |
۷۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۴۷ |
۳.۵۵ |
۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۸۵ |
۱.۸۶ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۲.۴۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۲.۶۲ |
۱.۷۷ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۳.۰۴) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۴.۳۱) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۹۸) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۲.۳۷) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۹۸) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۲ |
(۱۵.۷۵) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|
|