| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۳) |
(۷۹.۳۵) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۷) |
(۷۶.۳) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱) |
(۷۳.۶۱) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۱۴ |
۱.۵ |
۶,۲۴۳.۸۸ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۴.۵۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۰.۵۲ |
(۰.۷۹) |
۵۶۷.۶۸ |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۴) |
(۸۹.۱۴) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۶) |
(۸۷.۸۳) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۶.۹۵) |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۳) |
(۳۱.۹۸) |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۰.۳) |
(۱.۰۵) |
(۶۶.۱۳) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۸۵.۴۹) |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۵۹.۶۵) |
(۹۱.۲۶) |
|
|