| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۲) |
(۸۹.۶۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۷) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۵۳ |
(۰.۶) |
۶۰۰.۳۶ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۹۱) |
(۵۹.۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۶) |
(۵۴.۶۱) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱۷ |
۱۸۲.۵۱ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۴۸ |
۳.۹۴ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۹۳ |
۱.۸۲ |
۲,۸۲۴.۲۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۰۳ |
۱.۹ |
۴,۰۴۴.۲۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۲۳ |
۳.۱ |
۳۱۰,۲۵۸.۶۵ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۰۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۲۸) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۱) |
(۱۰۰) |
|
|