| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۴۸ |
۱.۵۸ |
۴۷۹.۷۳ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۰۵ |
۳.۷۳ |
۱۶۶,۱۵۷.۲۱ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۱۷ |
۱.۸۲ |
۲۵۲,۵۵۰.۸۱ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۱۳ |
۱.۳ |
۶۳.۲۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۹۵ |
۰.۷۸ |
۱۱۷,۰۱۲.۷۸ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۲۵ |
۲.۱۸ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۷۷ |
۰.۷۵ |
۱,۵۲۴.۱۹ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۵۰.۸۴) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۳.۲۵) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۱۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۶۲) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۹ |
۲.۰۵ |
۹۵,۹۷۳.۸۳ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
|
|