| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۱.۲۶) |
(۷۹.۹۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵) |
(۵۹.۱۷) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۳) |
۴۱.۸۲ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۹ |
(۸۶.۵۱) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۹۵) |
(۱.۹۶) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۴) |
(۸۹.۲۸) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۲.۷۵) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۵۶ |
۱.۴۶ |
۶۸۰.۸۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۹ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۷۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۵ |
(۷۸.۰۱) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۱.۴۴) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۷) |
(۹۹.۸۸) |
|
|