| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۵۹.۶۵) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۴۷.۹۹) |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۱) |
(۰.۲) |
(۹۷.۴۵) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۱۴ |
۴۲.۲۹ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۷۲ |
۱.۳۴ |
۱,۲۷۹.۷۸ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۷۱ |
۲.۸۹ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۷۲ |
۲۲۶.۵۶ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
|
|