| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۴۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۹۷) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۴۶) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۷۷ |
۱.۶۵ |
۶۰,۵۲۹.۶۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۴ |
(۷۴.۷۶) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۲۱ |
۱.۸۲ |
۲۸۷,۱۱۱.۸۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۱.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵,۹۲۱.۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۸ |
۱.۰۴ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲ |
۱.۲۹ |
۱۳۹,۸۰۸.۳۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۶) |
(۳۱.۸۸) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
|
|