| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۳۵ |
۱,۷۸۰.۶۵ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۰۹ |
۰.۸۹ |
۵,۲۱۹.۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۴.۲۷ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۱.۸) |
(۷۴.۳۲) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۳.۵۸) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۱) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۲.۳) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۱) |
(۹۷.۷۵) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۱۹) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۲.۱۹) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۹۷) |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۸ |
(۷۲.۱) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۸۹ |
۱۵.۶۵ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۵ |
(۸۶.۷۸) |
۵۲۲.۷۵ |
|
|