| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۳) |
(۵۷.۵) |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۵ |
(۲۵.۸۹) |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳) |
(۷۰.۳۳) |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۴.۰۳) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۱.۹۲) |
۷.۴۲ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۹۶) |
(۸۸.۹۷) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۱۶) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۶.۰۸) |
۷.۲۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۱.۷۶) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۱.۷۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۶۷ |
۱.۱۸ |
۱,۰۵۸.۰۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۱) |
(۳۷.۵۵) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۰۷ |
۱.۹۵ |
۴,۷۵۱.۲۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
|
|