| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۸) |
(۵۸.۱۸) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۷) |
(۸۹.۳۲) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۱.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۱۴,۳۳۰.۲ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۳.۲۱ |
۲.۱۸ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۷۸ |
۱.۳۴ |
۱,۶۰۱.۶۵ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۷.۴۹) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۴۱ |
۰.۵۲ |
۱۶,۳۳۸.۱ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۳.۵۶ |
۲.۷۱ |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۳۴ |
۲.۶۲ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۰۹ |
۱.۷۳ |
۵,۰۵۹.۲۷ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۵ |
(۴۷.۷۳) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۵) |
(۹۱.۰۱) |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۸۲ |
۱.۲۳ |
۱,۸۶۲.۰۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
|
|