| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۲۳ |
۳.۰۸ |
۳۱۲,۰۷۴.۷ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۴۹ |
۱.۲۹ |
۵۰۳.۱۲ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۳۵ |
۰.۷۶ |
۱۳,۳۷۵.۷۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۱) |
(۱.۰۶) |
(۶۷.۲۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۵ |
۳۰.۴۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۴) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۹) |
۶۶.۰۵ |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۴.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۴.۲۹) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۷۲ |
۰.۸۵ |
۱,۲۶۷.۱۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۲) |
۱۵۷.۰۶ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۶) |
۲۴۰.۴۸ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۶۳ |
۴۶۸.۱ |
۸۹۷.۲۴ |
|
|