| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۲۹ |
۲.۱۲ |
۱۰,۸۳۵.۸ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۱۹ |
۱.۴۴ |
۷,۴۱۸.۲۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰ |
۱.۰۸ |
۱.۷۸ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۸۶ |
۰.۷۲ |
۲,۱۹۸.۷۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۲ |
(۷۸.۸۱) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۶۳ |
۲.۲۱ |
۳۶,۷۳۲.۴۵ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۵۶ |
۱.۳۱ |
۶۸۱.۵۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۷) |
(۶۳.۹۵) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۱.۳۵ |
۰.۶۵ |
۱۳,۲۵۰.۲۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۸۷ |
۲.۶۶ |
۸۶,۵۶۸.۲۱ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۲ |
۰.۱۲ |
۷,۶۰۷.۹۵ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۹۵ |
۰.۹۲ |
۱۱۵,۵۴۴.۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
|
|