| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۸۶ |
۱۷,۱۰۸.۳۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۹.۴۷) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۵ |
۲۱.۹۳ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۴۲ |
۲.۰۷ |
۱۷,۳۴۸.۶۳ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۵.۱۹) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۷) |
(۸۴) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷) |
(۵۶.۸۷) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۷۱ |
۰.۳۹ |
۱,۲۰۳.۳۷ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۳) |
(۷۵.۱۹) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۸) |
(۵۷.۶۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۸) |
(۴۳.۸) |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۷۶) |
(۵۷.۴۵) |
|
|