| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۱) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۴ |
(۲۲.۲۶) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۵۴ |
(۶۶.۶۴) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۵.۲۷ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۴ |
۲.۵۴ |
۱۶,۰۸۹.۴۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۰۴ |
۰.۸۱ |
۴,۲۲۹.۱۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۲۵.۷۱ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۳۸.۷) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۷۲ |
۲.۵۷ |
۵۱,۰۷۱.۶۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۱.۷) |
(۷۱.۵۷) |
|
|