| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴.۲۵ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۳۶ |
۲.۱۲ |
۴۹۸,۰۵۶.۹۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۹۶ |
۰.۸۷ |
۱۱۹,۴۲۲.۷۳ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۹) |
۱۷۱.۵۵ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۴۸ |
(۰.۸۶) |
۴۶۵.۱۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۶.۷۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۸ |
(۷۹.۴۹) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۴۳ |
۴۹۱.۵۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۸ |
(۳۵.۵۱) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۷۱ |
۲۷,۸۲۱.۹۱ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۷۸ |
۲.۲ |
۶۲,۸۱۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۴۶ |
۱.۵۶ |
۶۹۹,۶۳۰.۹۹ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۹ |
۵۳.۲۶ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۲۸ |
۳,۵۶۷.۵۶ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۴۹ |
۱.۲۵ |
۲۱,۶۱۶.۱۷ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
|
|