| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۸۳ |
۱.۶۵ |
۱,۹۶۹.۰۴ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۸ |
(۸۸.۴) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۸ |
(۶۲.۸) |
۹۵.۱ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۷۸.۵ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۸ |
(۷۲.۹۸) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۱.۱۴) |
(۸۵.۲۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۸۸ |
۱۹۵.۱۶ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۷.۸) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۸۲ |
۱.۵۴ |
۷۳,۳۸۹.۳۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۹۲ |
۱.۸۳ |
۲,۷۲۸.۴ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۳۷ |
(۶.۷۴) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۶) |
۵۹.۶۷ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|