| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۱۹.۵۸ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۴ |
۵.۵۲ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۲ |
(۵۳.۹۸) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۳) |
(۶۹.۴۱) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۶۹ |
۱.۴۸ |
۴۵,۵۷۳.۳۶ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۲.۶۹ |
۱.۱۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۵۲ |
(۰.۸۸) |
۵۶۹.۹۳ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴.۲۵ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۳۶ |
۲.۱۲ |
۴۹۸,۰۵۶.۹۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۹۶ |
۰.۸۷ |
۱۱۹,۴۲۲.۷۳ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۹) |
۱۷۱.۵۵ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۴۸ |
(۰.۸۶) |
۴۶۵.۱۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
|
|