| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۸۸ |
۴۲۸.۱۴ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۲ |
۰.۰۶ |
۷,۷۴۹.۱۶ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۴.۸۱ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۵۸ |
۲.۸۷ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۱۹) |
(۱.۵) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۳ |
(۶۳.۷۸) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۱) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۳) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۴ |
(۲۲.۲۶) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۵۴ |
(۶۶.۶۴) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۵.۲۷ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۴ |
۲.۵۴ |
۱۶,۰۸۹.۴۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
|
|