| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۴ |
(۲۲.۲۶) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۵۴ |
(۶۶.۶۴) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۵.۲۷ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۴ |
۲.۵۴ |
۱۶,۰۸۹.۴۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۰۴ |
۰.۸۱ |
۴,۲۲۹.۱۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۲۵.۷۱ |
۲۰.۱ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۳۸.۷) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۷۲ |
۲.۵۷ |
۵۱,۰۷۱.۶۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۱.۷) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۰۴) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۵۱ |
۳۱۷.۵۴ |
۵۴۸.۵۱ |
|
|