| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۵۰.۰۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۲.۴ |
۰.۱۱ |
۵۶۷,۳۹۶.۵۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۴,۱۱۷.۱۴ |
(۴.۸۵) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۸) |
(۰.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۵) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۹۷ |
۰.۴۷ |
۳,۳۲۳.۲۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۲.۵۲ |
۰.۷۴ |
۸۶۸,۰۰۱.۶۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶۳.۷۹ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۸.۹۴) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۲۲ |
۳۲۷.۴۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۷) |
۱۳۹.۰۱ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۵.۴۹ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۲۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۶۱) |
|
|