| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۷۲ |
۰.۸۵ |
۱,۲۶۷.۱۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۲) |
۱۵۷.۰۶ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۶) |
۲۴۰.۴۸ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۶۳ |
۴۶۸.۱ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۵) |
(۰.۴) |
(۸۳.۷۱) |
(۷۶.۵) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۱.۲۶) |
(۷۹.۹۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵) |
(۵۹.۱۷) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۳) |
۴۱.۸۲ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۹ |
(۸۶.۵۱) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۹۵) |
(۱.۹۶) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۴) |
(۸۹.۲۸) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۲.۷۵) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۵۶ |
۱.۴۶ |
۶۸۰.۸۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۹ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۷۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
|
|