| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۷.۸) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۸۲ |
۱.۵۴ |
۷۳,۳۸۹.۳۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۹۲ |
۱.۸۳ |
۲,۷۲۸.۴ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۳۷ |
(۶.۷۴) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۶) |
۵۹.۶۷ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۱ |
۲۷۲.۹۲ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۱.۷۶ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۲) |
۱۸۱.۱۹ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۷ |
۱۱۴.۵۹ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۲۶ |
۶۹۶.۴۴ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۵.۱۲ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۲) |
(۵۸.۱۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۲) |
(۲۱.۴۲) |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
|
|