| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۳۸ |
۲.۰۶ |
۱۴,۹۶۶.۲۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۹) |
۵۷۹.۸۷ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۷) |
۱.۲۶ |
(۷۳.۸۷) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۶۹ |
۳.۲ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۶۵ |
۱.۴۴ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۳۶ |
۰.۴۱ |
۱۳,۶۹۳.۵۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۱.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۱۳,۱۲۹.۸۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳) |
(۹۵.۵۷) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳) |
(۹۰.۳۸) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۷۸ |
۰.۰۱ |
۱,۵۸۶.۹۳ |
۳.۱۳ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۲ |
(۹۶.۸۵) |
۹.۳۷ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۱.۰۴ |
۰.۲۲ |
۴,۱۹۴.۰۳ |
۱۲۶.۲۶ |
|
|