| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۴۱ |
۹۰۹.۹۷ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۳.۵) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۱.۱ |
۰.۰۷ |
۵,۳۶۹.۳ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۹) |
(۷۸.۱۳) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۲) |
۱.۰۴ |
(۵۱.۳۶) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۵۰.۲ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۵) |
۲۵۹.۹۵ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۲.۵۴ |
(۰.۰۶) |
۹۴۵,۶۰۶.۸۴ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۷۱ |
۰.۷۵ |
۱,۲۱۳.۶۸ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۳.۷ |
۱.۸۲ |
۵۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۲۳ |
۰.۵۱ |
۸,۵۵۲.۸۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۹۳ |
۱,۶۸۳.۱۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
|
|