| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۲.۱۳ |
۰.۵۱ |
۲۱۶,۲۰۴.۷۸ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۱۷ |
۳۰۸.۹۶ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۹ |
(۵۶.۸۴) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۲.۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲) |
(۲۹.۷) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۳۷ |
(۷۵.۸۲) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۶.۸۵) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۸۱) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۴۰.۵۳) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۲ |
۴۲۵.۵۹ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۵۳.۶۸) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۲.۶۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۲.۲۹ |
(۰.۶۷) |
۳۸۳,۸۴۱.۶۲ |
(۹۱.۴۴) |
|
|