| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۲۵ |
۱.۷۹ |
۹,۱۷۲.۲۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۷) |
(۶۷.۳۷) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۳۱.۸) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۶۸ |
(۱.۸۴) |
۱,۰۸۶.۱۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۱.۳۳ |
(۰.۸۹) |
۱۲,۱۲۷.۲۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۲) |
۱.۶۱ |
(۷۸.۵۴) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۵۶) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۶۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۷۷ |
۳.۷۷ |
۱,۵۳۴.۶۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۹۷ |
۴.۹۶ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۶۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۳۴ |
۴.۰۹ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۴۵ |
۳.۹۷ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۶ |
۶۸.۵۷ |
۶۷۳.۷۴ |
|
|