| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۵.۳۵ |
۰.۵۷ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۴.۵۹ |
(۰.۱) |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۲.۱۳ |
(۱.۵۸) |
۲۲۱,۱۴۲.۸۳ |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۴۴.۷۵) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۳.۲۷ |
(۰.۹۶) |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۱.۲۴ |
(۰.۶۹) |
۹,۰۲۵.۸۶ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۹۳ |
۱.۴ |
۲,۸۳۳.۳۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۶۹ |
۴۷.۷۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۱.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳,۷۵۹.۲۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۴.۰۳ |
۰.۸۹ |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۱۳ |
۱.۶۲ |
۲۱۷,۷۵۴.۴۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۱۵,۴۰۷.۳۹ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۳) |
(۹۱.۱۱) |
(۹۵.۲۹) |
|
|