| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۹) |
(۶۹.۱۸) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۸۶) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۳۸ |
۲.۰۶ |
۱۴,۹۶۶.۲۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۹) |
۵۷۹.۸۷ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۷) |
۱.۲۶ |
(۷۳.۸۷) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۶۹ |
۳.۲ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۶۵ |
۱.۴۴ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۳۶ |
۰.۴۱ |
۱۳,۶۹۳.۵۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۴۹) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۱.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۱۳,۱۲۹.۸۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳) |
(۹۵.۵۷) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳) |
(۹۰.۳۸) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۷۸ |
۰.۰۱ |
۱,۵۸۶.۹۳ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۲ |
(۹۶.۸۵) |
۹.۳۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
|
|