| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۶.۸۵) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۸۱) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۴۰.۵۳) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۲ |
۴۲۵.۵۹ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۶) |
(۵۳.۶۸) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۲.۶۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۲.۲۹ |
(۰.۶۷) |
۳۸۳,۸۴۱.۶۲ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۴۴ |
۹۸۸.۵۹ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۳۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۹۵ |
(۰.۷۳) |
۳,۰۵۶.۷۹ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۹.۹۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
|
|