| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۷۸) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۱) |
(۵۷.۲۲) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۸۸) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۵) |
۸۰۹.۶۸ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۸.۵۸ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
(۰.۹۲) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۵۸) |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۳.۴۸ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۹۴ |
۰.۵۷ |
۲,۹۶۰.۲۹ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۸۱ |
(۷۹.۹۸) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۶۳) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۴۲ |
(۱.۴۸) |
۳۵۴.۷ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۰۷ |
۰ |
|
|