| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۲.۸۷ |
۱.۲۳ |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۷۹ |
۶۷۴.۱۵ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۷۱ |
۰.۲۹ |
۱,۲۲۸.۰۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۳۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۳) |
(۷۲.۳۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۱.۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۵۰.۰۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۲.۴ |
۰.۱۱ |
۵۶۷,۳۹۶.۵۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۴,۱۱۷.۱۴ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۸) |
(۰.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۵) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
|
|