| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۷.۰۲ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۱۳) |
(۶۶.۴۵) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۶۵.۸۸) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۱.۱۵ |
۰.۰۷ |
۶,۴۰۸.۱۸ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۱۵) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۱.۳۳ |
۰.۵۳ |
۱۲,۱۷۵.۱۶ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۷۶ |
۶۴۴.۶۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۹۷ |
۰.۴۹ |
۱۲۴,۰۷۶.۲۹ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۳.۵۲) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۶۱ |
(۰.۶۲) |
۸۳۷.۱۵ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۱.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۴,۴۲۳.۹۷ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۸۱) |
(۸۶.۸۷) |
|
|