| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۸۳.۱۷ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۹۶ |
۱.۲۵ |
۳,۲۱۵.۴۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۴۶ |
(۷۳.۲۵) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۷۸) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۱) |
(۵۷.۲۲) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۸۸) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۵) |
۸۰۹.۶۸ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۳ |
۴۸.۵۸ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
(۰.۹۲) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۵۸) |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۳.۴۸ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۹۴ |
۰.۵۷ |
۲,۹۶۰.۲۹ |
۷۰۴.۱۱ |
|
|