| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۵.۱۸) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۱.۷۷ |
(۰.۷۴) |
۶۱,۱۴۵.۴۶ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۷۳) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۱.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۰۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۰۶ |
۳۱۴.۶۲ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۸) |
(۲۸.۳۹) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۲) |
۰.۱۲ |
(۹۴.۹۷) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۳۸ |
۶۷۲.۴۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۴.۲۱ |
۲.۲۵ |
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۶.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۳,۸۳۰.۱۶ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۹۷) |
۲۳۲.۰۸ |
(۹۷.۱) |
|
|