| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۷.۷۱) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۵.۹۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۶۹) |
۰.۵۴ |
(۹۱.۹۵) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۴ |
(۸۷.۳) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۳۸ |
۱.۹۸ |
۳۰۱.۴۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱ |
۳.۶۶ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۲.۰۳ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۴) |
(۱.۴۶) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۳.۵۶) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۰.۷۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۷ |
(۴۰.۹۹) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۵۲ |
۱.۰۹ |
۵۷۴.۱۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|