| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۹۶ |
۰.۲۴ |
۳,۱۱۳.۱۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۲.۴۵ |
۰.۸۴ |
۶۹۱,۳۸۶.۳۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۲.۸۷ |
۱.۲۳ |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۵۶ |
۰.۷۹ |
۶۷۴.۱۵ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۷۱ |
۰.۲۹ |
۱,۲۲۸.۰۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۳۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۳) |
(۷۲.۳۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۱.۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۵۰.۰۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۲.۴ |
۰.۱۱ |
۵۶۷,۳۹۶.۵۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۴,۱۱۷.۱۴ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۸) |
(۰.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۴.۰۲) |
|
|