| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۹۳ |
۴.۵ |
۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۸۲ |
(۸۵.۵۲) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۵۷) |
۱.۶۶ |
(۸۷.۵۲) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۴۶ |
۲.۷۹ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۲.۵۱ |
۰.۲۸ |
۸۴۳,۵۴۲.۸۶ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۹) |
(۶۹.۱۸) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۸۶) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۳۸ |
۲.۰۶ |
۱۴,۹۶۶.۲۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۹) |
۵۷۹.۸۷ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۷) |
۱.۲۶ |
(۷۳.۸۷) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۶۹ |
۳.۲ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۶۵ |
۱.۴۴ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
|
|