| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۶ |
۱.۶۸ |
۳۲,۷۴۴.۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۷۵ |
۱,۰۷۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۲۴ |
۰.۵۲ |
۸,۸۳۳.۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۷۴) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۸۴) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۵۶ |
۱.۹۳ |
۲۸,۲۸۳.۰۱ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۸) |
۲.۸۷ |
(۷۴.۹۹) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۰۹ |
۴.۶۵ |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۲.۳۹) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۳ |
۲.۱۳ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۳.۵۱) |
۳۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۹) |
(۷۷.۹۴) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۸۵) |
(۸۶.۴) |
(۹۹.۸۹) |
|
|