| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۱۱ |
۱.۸۵ |
۵,۴۶۷.۲۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۹۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۶۲) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۹۳ |
۴.۵ |
۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴) |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۸۲ |
(۸۵.۵۲) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۵۷) |
۱.۶۶ |
(۸۷.۵۲) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۴۶ |
۲.۷۹ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۲.۵۱ |
۰.۲۸ |
۸۴۳,۵۴۲.۸۶ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۹) |
(۶۹.۱۸) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۸۶) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۳۸ |
۲.۰۶ |
۱۴,۹۶۶.۲۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۹) |
۵۷۹.۸۷ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|
|