| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۲) |
۱.۶۱ |
(۷۸.۵۴) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۵۶) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۶۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۷۷ |
۳.۷۷ |
۱,۵۳۴.۶۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۹۷ |
۴.۹۶ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۶۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۳۴ |
۴.۰۹ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۴۵ |
۳.۹۷ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۶ |
۶۸.۵۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۶۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۵ |
(۵۶.۶۱) |
۷۲.۰۵ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۸) |
۸۰.۵۶ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
|
|