| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۱.۳۳ |
(۰.۸۹) |
۱۲,۱۲۷.۲۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۲) |
۱.۶۱ |
(۷۸.۵۴) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۵۶) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۶۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۷۷ |
۳.۷۷ |
۱,۵۳۴.۶۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۹۷ |
۴.۹۶ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۶۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۳۴ |
۴.۰۹ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۴۵ |
۳.۹۷ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۶ |
۶۸.۵۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۶۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۵ |
(۵۶.۶۱) |
۷۲.۰۵ |
|
|