| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۵ |
۳.۱ |
۵۱۱.۱۳ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۱۳) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۴) |
۷۴۰.۲۸ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۸ |
۱.۸۱ |
۶۶,۶۷۰.۰۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۳۴ |
۰.۱ |
۱۲,۷۱۶.۷۲ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۶) |
۲,۶۶۴.۱۲ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۹۶ |
۱.۵۸ |
۳,۱۸۳.۸۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۳.۷۶ |
۰.۶۳ |
۷۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۲.۰۸ |
۰.۹۴ |
۱۸۰,۲۰۹.۷۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۵۹ |
۳.۴ |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸۶.۰۳ |
(۸۲.۳۶) |
|
|