| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۶) |
(۴۱.۹۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۵) |
(۷۴.۴۹) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۵۲ |
۲,۵۰۹.۱۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۶۷ |
۲.۰۸ |
۱,۰۵۲.۱۱ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۶ |
۶,۳۵۱.۸۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۶۸ |
۱.۳۳ |
۱,۰۸۸.۲۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۸۳) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۷۵ |
۱.۴ |
۱,۴۲۰.۱۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۲۹ |
۱۸۹.۶۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۰۸ |
۱,۲۳۹.۶۴ |
۳۴.۰۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۵۱.۵۱ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۶.۱۳ |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۲.۱۸ |
۰ |
۲۶۴,۸۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۴) |
۴۸.۲ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۶.۸۲) |
۴۷.۳۹ |
|
|