| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۱) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶,۱۵۶.۴۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۷) |
۰.۶۸ |
(۹۱.۵۴) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۲۱ |
۳.۲۵ |
۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۵.۰۸) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲۲) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲.۲۸ |
(۰.۳۷) |
۳۷۰,۰۳۸.۳۹ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۹۱) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۴۹) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۷۳ |
۰.۸۲ |
۵۳,۰۴۳.۶۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۱.۹۴ |
(۰.۱۵) |
۱۰۹,۳۳۳.۹۸ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۳.۱۳ |
۱.۵۲ |
۷,۶۳۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۲.۱۷ |
۰.۰۵ |
۲۴۸,۵۰۶.۶۶ |
۲۱.۰۹ |
|
|