| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۸) |
۲.۸۷ |
(۷۴.۹۹) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۰۹ |
۴.۶۵ |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۲.۳۹) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۳ |
۲.۱۳ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۳.۵۱) |
۳۲ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۹) |
(۷۷.۹۴) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۸۵) |
(۸۶.۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۶.۲۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۲۵ |
۱.۷۹ |
۹,۱۷۲.۲۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۷) |
(۶۷.۳۷) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۳۱.۸) |
۳۸۳.۸۳ |
|
|