| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۸) |
۲.۸۷ |
(۷۴.۹۹) |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۰۹ |
۴.۶۵ |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۲.۳۹) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۳ |
۲.۱۳ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۳.۵۱) |
۳۲ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۹) |
(۷۷.۹۴) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۸۵) |
(۸۶.۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۶.۲۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۲۵ |
۱.۷۹ |
۹,۱۷۲.۲۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۷) |
(۶۷.۳۷) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۳۱.۸) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۶۸ |
(۱.۸۴) |
۱,۰۸۶.۱۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|