| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۲ |
۲۹.۶۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۹.۸۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۶۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۹ |
(۶۸.۳۹) |
۳۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۷۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۱.۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۷۷) |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۸) |
(۲۸.۵۶) |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۲.۹۳ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۸۱ |
۱۳۵.۸۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۷۲) |
۹.۱۱ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹) |
(۸۴.۴۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
|
|