| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۸) |
(۲۸.۳۹) |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۹) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۲) |
۰.۱۲ |
(۹۴.۹۷) |
۵۷.۳۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۳۸ |
۶۷۲.۴۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۴.۲۱ |
۲.۲۵ |
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۶.۵۴ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۳,۸۳۰.۱۶ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۹۷) |
۲۳۲.۰۸ |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۹۴ |
۱.۲۹ |
۲,۹۷۲.۱۷ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۷۱ |
(۹۰.۳۴) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۹ |
۲.۳۳ |
۳,۴۴۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۱۶ |
۱.۲ |
۶,۷۱۸.۵۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۴.۰۲) |
|
|