| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۱.۲۴ |
(۰.۶۹) |
۹,۰۲۵.۸۶ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۹۳ |
۱.۴ |
۲,۸۳۳.۳۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۶۹ |
۴۷.۷۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۱.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۳,۷۵۹.۲۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۴.۰۳ |
۰.۸۹ |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۱۳ |
۱.۶۲ |
۲۱۷,۷۵۴.۴۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۱۵,۴۰۷.۳۹ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۳) |
(۹۱.۱۱) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۰۹ |
۰.۶ |
۵,۰۷۶.۴۱ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۹۱ |
۰.۹۲ |
۲,۶۰۱.۴۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۴۱ |
۹۰۹.۹۷ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۳.۵) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۱.۱ |
۰.۰۷ |
۵,۳۶۹.۳ |
۲۷.۶ |
|
|