| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۵) |
(۴۵.۰۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۳۵ |
۵۶.۲۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۶.۱۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۶) |
۰.۲۵ |
(۸۸.۷۶) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۲.۹۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴) |
۱.۲۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۷ |
۱.۲۷ |
۱,۵۶۷.۸۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۵۴ |
۹۸۷.۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۴ |
۱.۲۳ |
۳۳۱.۴۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۵.۴۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۸۲) |
(۹۱.۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۹) |
(۷۸.۱۷) |
(۹۱.۸۷) |
|
|