| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۱.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۵۲ |
۰.۸۵ |
۲۴,۸۳۳.۴۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۲۵ |
۰.۱۳ |
۹,۰۸۹.۳۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۴۶ |
۴,۱۰۸.۸۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۳۳) |
۷۷.۷۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۱.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۴,۰۶۶.۱۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۸) |
۱۲۱.۳۸ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۶۸) |
۹۰۸.۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۲۷ |
∞ |
۹,۷۷۹.۶ |
∞ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
NaN |
(۰.۳۵) |
NaN |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۶۴ |
NaN |
۹۳۷.۲۱ |
NaN |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۹۶ |
NaN |
۱۲۰,۷۴۹.۴۸ |
NaN |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۱۲ |
NaN |
۵,۶۵۶.۳۴ |
NaN |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۲۴ |
NaN |
۱۳۹.۶۲ |
NaN |
|
|