| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۴.۷۹) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۸.۱۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۱۴ |
۲.۴۹ |
۶,۲۷۴.۸۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۰۱ |
۲.۱۵ |
۳,۸۳۴.۵۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۹ |
۱.۰۸ |
۵,۰۷۰.۰۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۳) |
(۵۷.۸۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۳.۴۸) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۰۱ |
۱.۹۷ |
۳,۸۷۱.۵۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۴.۳۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۳ |
۲.۱۲ |
۷۵,۸۱۴.۹۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۶۳ |
۹۰.۸۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۴ |
(۵۵.۴۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۳ |
۱.۷۶ |
۲۲۹.۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۱۶ |
۱.۷۲ |
۶,۵۸۱.۱۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
|
|