صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ۱.۰۹ ۰.۳۴ ۵,۲۱۰.۱۵ ۲۴۲.۳۱
۱۲۲ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ۰ ۰.۱۳ ۰.۰۳ ۶۲.۹
۱۲۳ ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ ۰ ۰ ۱.۰۳ ۰
۱۲۴ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ ۰ ۰ ۱.۰۷ ۰
۱۲۵ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ (۰.۰۵) ۰.۹۴ (۱۵.۴۱) ۲,۹۲۵.۶۸
۱۲۶ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ (۰.۰۶) ۱.۱۳ (۱۹.۶۶) ۶,۰۲۹.۳۸
۱۲۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ ۱.۶۸ ۲.۵۸ ۴۳,۴۶۳.۴۵ ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳
۱۲۸ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ (۰.۸۳) (۰.۷۸) (۹۵.۲) (۹۴.۳۴)
۱۲۹ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ (۱.۰۷) (۱.۷) (۹۸.۰۱) (۹۹.۸۱)
۱۳۰ ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ ۰ ۰ ۱ ۰
۱۳۱ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ ۰ ۰ ۱.۲۷ ۰
۱۳۲ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ۰.۴۳ ۱.۸۹ ۳۷۴.۶۷ ۹۱,۶۳۱.۶۵
۱۳۳ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ۰.۵۷ ۰.۴۳ ۷۰۱.۳۷ ۳۷۲.۷۴
۱۳۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۰.۹۹ ۰.۱۶ ۳,۴۹۲.۱۵ ۷۶.۳۶
۱۳۵ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ ۰.۳۹ (۰.۷۷) ۳۱۳.۶۱ (۹۴.۰۵)
۱۳۶ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ (۰.۴۴) (۱.۹۵) (۷۹.۹۹) (۹۹.۹۲)
۱۳۷ ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ ۰ ۰ ۰.۶۹ ۰
۱۳۸ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ ۰ ۰ ۰.۷ ۰
۱۳۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ۲.۶۲ ۱.۳۵ ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۱۳,۲۶۰.۹۸