صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (۳.۲۱) ۰.۱ (۱۰۰) ۴۱.۶۵
۱۲۲ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ (۰.۶۲) (۱.۲۶) (۸۹.۸۳) (۹۹.۰۳)
۱۲۳ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ (۱.۲۸) (۱.۱۸) (۹۹.۱) (۹۸.۷)
۱۲۴ ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ ۰ ۰ (۰.۳۸) ۰
۱۲۵ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۰ ۰ ۰.۳۱ ۰
۱۲۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ (۰.۶) (۰.۵۵) (۸۸.۹۶) (۸۶.۵۴)
۱۲۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ (۰.۸۶) (۰.۲۹) (۹۵.۶۷) (۶۵.۱۴)
۱۲۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ (۱.۹۶) (۲) (۹۹.۹۳) (۹۹.۹۴)
۱۲۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ (۰.۱۲) ۰.۵۸ (۳۵.۵۹) ۷۳۳.۷۵
۱۳۰ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ۰.۵۱ ۰.۳۶ ۵۳۷.۲۵ ۲۷۶.۴
۱۳۱ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ ۰ ۰ (۰.۳۶) ۰
۱۳۲ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ ۰.۲۲ ۰ ۱۲۵.۲۶ ۰
۱۳۳ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ۱.۲ ۰.۱۱ ۷,۷۳۲.۳۸ ۴۷.۲۲
۱۳۴ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ ۱.۶۶ ۱.۷۳ ۳۹,۸۹۶.۱۴ ۵۱,۹۵۳.۱۵
۱۳۵ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ ۱.۸ ۲.۰۸ ۶۶,۵۲۱.۲۷ ۱۸۲,۲۸۶.۶۲
۱۳۶ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ۱.۰۸ ۰.۸ ۴,۹۵۸.۰۹ ۱,۷۲۸.۷۴
۱۳۷ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ (۱.۰۹) (۰.۶۶) (۹۸.۱۷) (۹۱.۱۶)
۱۳۸ ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ ۰ ۰ (۰.۱۳) ۰
۱۳۹ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ ۰ ۰ (۰.۱۵) ۰