| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۱.۰۴ |
(۱.۵۳) |
۴,۳۲۸.۱۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۱۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۳۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۵) |
(۳۳.۳) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۴۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۴) |
۰.۲۵ |
(۹۵.۳۷) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۷۴ |
۲.۵۸ |
۵۴,۸۴۳.۰۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۶ |
(۸۲.۰۳) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۱۱ |
۲.۳۵ |
۵,۴۳۹.۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۶۳) |
۰.۹ |
(۹۰.۲۲) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۶۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
|
|