صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۰.۹۹ ۰.۱۶ ۳,۴۹۲.۱۵ ۷۶.۳۶
۱۲۲ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ ۰.۳۹ (۰.۷۷) ۳۱۳.۶۱ (۹۴.۰۵)
۱۲۳ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ (۰.۴۴) (۱.۹۵) (۷۹.۹۹) (۹۹.۹۲)
۱۲۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ ۰ ۰ ۰.۶۹ ۰
۱۲۵ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ ۰ ۰ ۰.۷ ۰
۱۲۶ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ۲.۶۲ ۱.۳۵ ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۱۳,۲۶۰.۹۸
۱۲۷ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ۱.۶۵ ۰.۲۱ ۳۹,۶۶۵.۰۹ ۱۱۸.۹۷
۱۲۸ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ (۰.۰۸) ۰.۴ (۲۶.۲۵) ۳۲۲.۷۴
۱۲۹ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ (۱.۰۲) (۱.۱) (۹۷.۶۲) (۹۸.۲۴)
۱۳۰ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰.۸۸ ۰.۴۸ ۲,۳۱۳.۵۹ ۴۸۲.۳۸
۱۳۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ ۰ ۰ ۱.۷۸ ۰
۱۳۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ ۰ ۰ ۰.۷۳ ۰
۱۳۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۰.۰۲ ۰.۱۳ ۶.۴۷ ۶۱.۲۳
۱۳۴ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ (۰.۲۷) (۰.۱۵) (۶۲.۸۹) (۴۲.۱۲)
۱۳۵ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ ۱.۹۷ ۱.۹۳ ۱۲۲,۸۵۰.۳۷ ۱۰۷,۱۰۸.۵۹
۱۳۶ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۲.۲۹ ۲.۱۶ ۳۸۹,۳۰۳.۴۴ ۲۴۳,۳۶۲.۳۶
۱۳۷ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ۰.۶ ۱.۵۵ ۷۸۸.۱۲ ۲۷,۲۴۵.۳۴
۱۳۸ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ ۰ ۰ ۰.۷۹ ۰
۱۳۹ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ ۰ ۰ ۰.۷۹ ۰