ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۹۹ |
۰.۱۶ |
۳,۴۹۲.۱۵ |
۷۶.۳۶ |
۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۷۷) |
۳۱۳.۶۱ |
(۹۴.۰۵) |
۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۱.۹۵) |
(۷۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۶۲ |
۱.۳۵ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۶۵ |
۰.۲۱ |
۳۹,۶۶۵.۰۹ |
۱۱۸.۹۷ |
۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۴ |
(۲۶.۲۵) |
۳۲۲.۷۴ |
۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۰۲) |
(۱.۱) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۸.۲۴) |
۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۴۸ |
۲,۳۱۳.۵۹ |
۴۸۲.۳۸ |
۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۶.۴۷ |
۶۱.۲۳ |
۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۵) |
(۶۲.۸۹) |
(۴۲.۱۲) |
۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۹۷ |
۱.۹۳ |
۱۲۲,۸۵۰.۳۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۲۹ |
۲.۱۶ |
۳۸۹,۳۰۳.۴۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۶ |
۱.۵۵ |
۷۸۸.۱۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
|