ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۳۴ |
۵,۲۱۰.۱۵ |
۲۴۲.۳۱ |
۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۶۲.۹ |
۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۴ |
(۱۵.۴۱) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۳ |
(۱۹.۶۶) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۶۸ |
۲.۵۸ |
۴۳,۴۶۳.۴۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۲) |
(۹۴.۳۴) |
۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۰۷) |
(۱.۷) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۹.۸۱) |
۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۴۳ |
۱.۸۹ |
۳۷۴.۶۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۷۰۱.۳۷ |
۳۷۲.۷۴ |
۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۹۹ |
۰.۱۶ |
۳,۴۹۲.۱۵ |
۷۶.۳۶ |
۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۷۷) |
۳۱۳.۶۱ |
(۹۴.۰۵) |
۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۱.۹۵) |
(۷۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۶۲ |
۱.۳۵ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|