صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۴۷,۳۹۰,۳۸۷ | ۶۵.۹۲ % | ۹,۶۹۱,۴۵۷ | ۱۳.۴۸ % | ۱۲,۷۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۳,۶۴۰ | ۵.۲۱ % | ۷,۱۱۴,۶۸۳ | ۹.۹ % | ۳,۹۴۰,۶۷۱ | ۵.۴۸ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۴۷,۳۲۱,۷۳۷ | ۶۵.۷۹ % | ۹,۸۰۰,۰۳۶ | ۱۳.۶۲ % | ۱۲,۷۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۵,۸۵۷ | ۵.۲۱ % | ۷,۱۱۷,۱۵۱ | ۹.۸۹ % | ۳,۹۳۵,۳۱۳ | ۵.۴۷ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۴۷,۶۱۰,۸۹۶ | ۶۵.۸ % | ۹,۹۳۹,۴۲۱ | ۱۳.۷۴ % | ۱۲,۷۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۲,۱۳۴ | ۵.۰۲ % | ۷,۲۳۱,۳۱۰ | ۹.۹۹ % | ۳,۹۳۰,۹۱۱ | ۵.۴۳ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۴۷,۳۹۵,۲۶۲ | ۶۵.۶۶ % | ۹,۹۸۲,۰۴۸ | ۱۳.۸۳ % | ۱۲,۷۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۱,۶۹۲ | ۵.۰۷ % | ۷,۲۰۱,۲۴۷ | ۹.۹۸ % | ۳,۹۳۱,۵۶۵ | ۵.۴۵ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۴۶,۳۱۲,۵۲۲ | ۶۵.۳۸ % | ۹,۷۶۸,۶۱۳ | ۱۳.۷۹ % | ۱۲,۷۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۱,۴۰۹ | ۵.۲۱ % | ۷,۱۲۷,۲۸۰ | ۱۰.۰۶ % | ۳,۹۲۷,۲۷۲ | ۵.۵۴ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۴۶,۴۴۱,۸۴۹ | ۶۵.۴۶ % | ۹,۷۸۱,۳۵۵ | ۱۳.۷۹ % | ۱۲,۷۰۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۸,۵۰۴ | ۵.۱ % | ۷,۱۷۰,۳۶۹ | ۱۰.۱۱ % | ۳,۹۲۲,۴۵۴ | ۵.۵۳ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۴۶,۴۴۱,۸۴۹ | ۶۵.۴۶ % | ۹,۷۸۱,۳۵۵ | ۱۳.۷۸ % | ۱۲,۷۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۸,۵۰۴ | ۵.۱ % | ۷,۱۷۲,۸۵۶ | ۱۰.۱۱ % | ۳,۹۲۲,۴۵۴ | ۵.۵۳ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۴۶,۴۴۱,۸۴۹ | ۶۵.۴۶ % | ۹,۷۸۱,۳۵۵ | ۱۳.۷۸ % | ۱۲,۶۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۸,۲۰۴ | ۵.۱ % | ۷,۱۷۵,۳۴۹ | ۱۰.۱۱ % | ۳,۹۲۲,۴۵۴ | ۵.۵۳ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۴۶,۵۵۹,۶۴۴ | ۶۵.۴۹ % | ۹,۷۷۱,۴۰۲ | ۱۳.۷۵ % | ۱۲,۶۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۸,۸۴۶ | ۵.۰۸ % | ۷,۲۱۹,۶۰۰ | ۱۰.۱۶ % | ۳,۹۱۷,۲۱۵ | ۵.۵۱ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۴۵,۹۳۹,۳۹۶ | ۶۵.۴۳ % | ۹,۵۸۵,۳۲۰ | ۱۳.۶۶ % | ۱۲,۶۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۵,۵۳۴ | ۵.۱۱ % | ۷,۱۷۲,۹۶۵ | ۱۰.۲۲ % | ۳,۹۱۳,۰۱۰ | ۵.۵۷ % |