صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۵۰,۸۵۷,۵۹۴ | ۶۵.۴۲ % | ۱۰,۵۲۶,۵۷۸ | ۱۳.۵۴ % | ۵۳۷,۹۳۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۰,۷۳۶ | ۴.۶۷ % | ۷,۰۰۵,۳۰۰ | ۹.۰۱ % | ۵,۱۸۳,۲۷۷ | ۶.۶۷ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۵۰,۸۵۷,۵۹۴ | ۶۵.۴۲ % | ۱۰,۵۲۶,۵۷۸ | ۱۳.۵۴ % | ۵۳۷,۵۹۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۸,۲۹۹ | ۴.۶۷ % | ۷,۰۱۱,۱۰۳ | ۹.۰۲ % | ۵,۱۸۳,۲۷۷ | ۶.۶۷ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۵۰,۸۵۷,۵۹۴ | ۶۵.۴۱ % | ۱۰,۵۲۶,۵۷۸ | ۱۳.۵۴ % | ۵۳۷,۲۶۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۸,۲۹۹ | ۴.۶۷ % | ۷,۰۱۴,۳۴۷ | ۹.۰۲ % | ۵,۱۸۳,۲۷۷ | ۶.۶۷ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۵۰,۸۶۴,۱۲۸ | ۶۵.۳۲ % | ۱۰,۵۹۹,۶۳۶ | ۱۳.۶۱ % | ۵۳۶,۹۲۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۷,۲۲۳ | ۴.۷۱ % | ۷,۰۳۱,۶۷۷ | ۹.۰۳ % | ۵,۱۷۳,۸۳۳ | ۶.۶۴ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۵۰,۷۳۵,۷۷۸ | ۶۵.۳ % | ۱۰,۵۱۰,۶۱۷ | ۱۳.۵۲ % | ۵۳۶,۵۹۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۶,۴۷۶ | ۴.۷۸ % | ۷,۰۳۴,۹۱۷ | ۹.۰۵ % | ۵,۱۶۷,۹۴۲ | ۶.۶۵ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۵۱,۰۵۶,۱۱۵ | ۶۵.۲۹ % | ۱۰,۵۸۴,۲۳۵ | ۱۳.۵۳ % | ۵۳۶,۲۶۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۰,۶۷۲ | ۴.۷۴ % | ۷,۱۷۵,۲۹۴ | ۹.۱۷ % | ۵,۱۴۲,۳۱۲ | ۶.۵۸ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۵۰,۹۹۵,۵۸۷ | ۶۵.۳۶ % | ۱۰,۵۳۷,۸۴۸ | ۱۳.۵ % | ۵۳۵,۹۳۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۴,۸۴۸ | ۴.۷ % | ۷,۱۷۸,۴۴۷ | ۹.۲ % | ۵,۱۱۵,۷۳۱ | ۶.۵۶ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۵۰,۹۹۵,۵۸۷ | ۶۵.۳۵ % | ۱۰,۵۳۷,۸۴۸ | ۱۳.۵۱ % | ۵۳۵,۶۰۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۴,۵۹۸ | ۴.۷ % | ۷,۱۸۱,۶۰۴ | ۹.۲ % | ۵,۱۱۵,۷۳۱ | ۶.۵۶ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۵۰,۹۹۵,۵۸۷ | ۶۵.۳۵ % | ۱۰,۵۳۷,۸۴۸ | ۱۳.۵۱ % | ۵۳۵,۲۶۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۴,۴۱۰ | ۴.۷ % | ۷,۱۸۴,۷۶۴ | ۹.۲۱ % | ۵,۱۱۵,۷۳۱ | ۶.۵۶ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۵۱,۲۶۸,۵۰۵ | ۶۵.۶۲ % | ۱۰,۴۶۱,۹۶۵ | ۱۳.۳۹ % | ۵۳۴,۹۳۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۵,۸۶۰ | ۴.۵۴ % | ۷,۳۸۸,۶۸۹ | ۹.۴۶ % | ۴,۹۳۴,۶۰۵ | ۶.۳۲ % |