صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۱۷,۲۵۱,۱۳۱ | ۷۵.۰۹ % | ۳,۹۶۱,۵۹۸ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۴۴۱ | ۲.۴۴ % | ۹۲۰,۱۱۳ | ۴ % | ۲۷۹,۹۳۹ | ۱.۲۲ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۱۷,۰۳۰,۷۹۵ | ۷۵.۰۳ % | ۳,۹۵۸,۰۰۹ | ۱۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۸۴۴ | ۲.۰۳ % | ۹۶۳,۴۷۴ | ۴.۲۴ % | ۲۸۵,۱۷۶ | ۱.۲۶ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۱۶,۴۸۹,۵۱۵ | ۷۴.۳۶ % | ۳,۹۴۷,۲۳۶ | ۱۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۰۰۶ | ۲.۱۸ % | ۹۱۷,۲۴۳ | ۴.۱۴ % | ۳۳۶,۲۸۸ | ۱.۵۲ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۱۶,۴۴۲,۶۰۵ | ۷۴.۲۲ % | ۳,۹۵۰,۱۳۳ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۰۱۸ | ۲.۲۶ % | ۹۲۴,۴۷۹ | ۴.۱۷ % | ۳۳۶,۰۹۷ | ۱.۵۲ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۱۶,۵۶۰,۵۳۱ | ۷۴.۴۵ % | ۳,۹۳۵,۷۰۶ | ۱۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۲۳۴ | ۲.۱۹ % | ۹۲۴,۴۵۶ | ۴.۱۶ % | ۳۳۵,۹۰۷ | ۱.۵۱ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۱۶,۴۴۳,۲۶۷ | ۷۴.۲۶ % | ۳,۹۴۴,۴۱۸ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۵۹۲ | ۱.۹۹ % | ۹۸۰,۶۰۲ | ۴.۴۳ % | ۳۳۵,۲۲۷ | ۱.۵۱ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۱۶,۴۴۳,۲۶۷ | ۷۴.۲۶ % | ۳,۹۴۴,۴۱۸ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۵۲۷ | ۱.۹۸ % | ۹۸۰,۵۷۹ | ۴.۴۳ % | ۳۳۵,۲۲۷ | ۱.۵۱ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۱۶,۴۴۳,۲۶۷ | ۷۴.۲۶ % | ۳,۹۴۴,۴۱۸ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۵۲۷ | ۱.۹۸ % | ۹۸۰,۵۵۵ | ۴.۴۳ % | ۳۳۵,۲۲۷ | ۱.۵۱ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۱۶,۴۴۳,۲۶۷ | ۷۴.۲۶ % | ۳,۹۴۴,۴۱۸ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۵۲۷ | ۱.۹۸ % | ۹۸۰,۵۳۲ | ۴.۴۳ % | ۳۳۵,۲۲۷ | ۱.۵۱ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۱۶,۳۸۰,۲۳۳ | ۷۴.۰۹ % | ۳,۹۶۵,۰۴۸ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۸۵۹ | ۲.۰۳ % | ۹۲۴,۳۴۰ | ۴.۱۸ % | ۳۹۰,۰۸۵ | ۱.۷۶ % |