صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۱۸,۲۴۱,۵۶۹ | ۷۹.۹۳ % | ۲,۹۷۷,۸۲۵ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۸۱۱ | ۴.۲۱ % | ۲۸۹,۶۵۱ | ۱.۲۷ % | ۳۵۲,۲۹۲ | ۱.۵۴ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۱۸,۲۴۱,۵۶۹ | ۷۹.۹۳ % | ۲,۹۷۷,۸۲۵ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۸۱۱ | ۴.۲۱ % | ۲۸۹,۵۶۸ | ۱.۲۷ % | ۳۵۲,۲۹۲ | ۱.۵۴ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۱۸,۲۴۱,۵۶۹ | ۷۹.۹۳ % | ۲,۹۷۷,۸۲۵ | ۱۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۸۱۱ | ۴.۲۱ % | ۲۸۹,۴۸۵ | ۱.۲۷ % | ۳۵۲,۲۹۲ | ۱.۵۴ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۲۰,۱۵۵,۰۳۷ | ۸۲.۰۲ % | ۲,۹۶۳,۲۵۷ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۲۶۵ | ۳.۳۱ % | ۲۸۹,۴۰۱ | ۱.۱۸ % | ۳۵۲,۰۴۹ | ۱.۴۳ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۲۰,۴۴۴,۸۵۶ | ۸۲.۲۴ % | ۲,۹۵۲,۷۵۶ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۱,۲۴۶ | ۳.۳ % | ۲۸۹,۲۸۹ | ۱.۱۶ % | ۳۵۱,۸۰۶ | ۱.۴۲ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۲۰,۳۴۴,۴۱۶ | ۸۲.۱۶ % | ۲,۹۲۷,۳۰۲ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۹۰۱ | ۳.۴۷ % | ۲۷۹,۴۹۷ | ۱.۱۳ % | ۳۵۱,۵۶۲ | ۱.۴۲ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۲۰,۷۲۹,۷۶۱ | ۸۲.۳۸ % | ۲,۹۳۲,۶۲۸ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۹۰۲ | ۳.۴۶ % | ۲۷۹,۳۴۶ | ۱.۱۱ % | ۳۵۱,۳۵۰ | ۱.۴ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۲۱,۳۵۲,۳۸۹ | ۸۲.۷۵ % | ۲,۹۳۹,۳۷۱ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۰۱۷ | ۳.۴۲ % | ۲۷۹,۲۳۹ | ۱.۰۸ % | ۳۵۰,۸۶۳ | ۱.۳۶ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۲۱,۳۵۲,۳۸۹ | ۸۲.۷۵ % | ۲,۹۳۹,۳۷۱ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۰۱۷ | ۳.۴۲ % | ۲۷۹,۱۳۳ | ۱.۰۸ % | ۳۵۰,۸۶۳ | ۱.۳۶ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۲۱,۳۵۲,۳۸۹ | ۸۲.۷۵ % | ۲,۹۴۲,۳۶۶ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۰۱۷ | ۳.۴۲ % | ۲۷۶,۴۶۰ | ۱.۰۷ % | ۳۵۰,۸۶۳ | ۱.۳۶ % |